نرم افزار خزانه داری
اهم قابلیت های سیستم بقرار زیر میباشد :
ثبت اطلاعات روزانه کلیه دریافت ها و پرداختها شامل :
- دریافت و پرداخت چک
- دریافت و صدور اسناد تضمینی
- صدور و وصول حواله های بانکی
- انتقالات بین حسابهای بانکی
- دریافت و پرداخت نقدی و عملیات صندوق
- تحویل اسناد و چکهای صادره به ذینفعان
- واگذاری چکها و اسناد دریافتنی به بانک جهت وصول
- ثبت وصول و یا برگشت چکها و اسناد دریافتنی
- صدور خودکار برگ پرداخت و رسید دریافت جهت هر یک از موارد دریافت و پرداخت به شکل استاندارد و یا بر اساس خواسته های کاربر
- صــدور کلیه اسناد حسابداری مرتبط با عملیات دریافت و پرداخت (به شکل خلاصه سند و یا سند تفصیلی ) و انتقال اسناد حسابداری صادره به سیستم دفترداری
- اعلام آخرین مانده حسابهای نقد و بانک هنگام آغاز به کار سیستم و یا در هر زمان دلخواه به همراه امکان مشاهده ریز گردش هر حساب
- اعلام خودکار تعهدات پرداختنی به هنگام آغاز به کار سیستم
- اعلام خودکار سررسید چکها و اسناد پرداختنی بلند مدت به هنگام آغاز به کار سیستم
- اعلام خودکار سررسید اسناد و چکهای دریافتنی به هنگام آغاز به کار سیستم
- امکان بلوکه کردن بخشی از موجودی صندوق و یا حسابهای بانکی و یا تعیین حداقل موجودی
- ثبت نرخ های روزانه ارز جهت استفاده در عملیات روزانه یا استفاده های آتی
- ثبت کلیه دریافت و پرداختهای ارزی
- تسعیر خودکار دریافت و پرداختهای ارزی بر اساس نوع ارز تعیین شده و صدور اسناد حسابداری مرتبط
- امکان دسترسی به آخرین وضعیت هر یک از چکها و یا اسناد دریافتنی / پرداختنی فقط با وارد نمودن شماره چک مربوط
- امکان درج خودکار اطلاعات پرداخت به صورت حرفی و عددی بر روی چکهای صادره
- امکان چاپ چک (و دستور پرداخت) کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری
- تهیه صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات ورودی
- صدور اسناد حسابداری ناشی از رفع مغایرت بانکی
- کنترل مجوزهای پرداخت قبل از هر گونه پرداخت (اختیاری)
- کنترل دسته چکها و امکان فعال و یا غیر فعال نمودن دسته چکها و یا برگهای خاصی از یک دسته چک
- امکان کنترل پیش دریافت از مشتریان
- امکان کنترل میزان بهره اختصاص یافته به مشتریان از بابت پیش فروش کالا
- امکان تعیین مانده مطالبات یا بدهی مشتریان در زمان فروش و تحویل کالا
- امکان تعریف و ثبت عملیات تنخواه گردانها
- امکان تهیه صورت گردش وجوه نقد بر اساس آخرین استاندارد های سازمان حسابرسی
علاوه بر امکان اخذ گزارشات راجع به کلیه اطلاعات پایه ، بخشی از گزارشات عمده سیستم عبارتند از :
گزارشات روزانه دریافت و پرداخت شامل :
- دریافت چک و اسناد تضمینی
- صدور چک و سایر اسناد تضمینی
- دریافت و پرداختهای نقدی
گزارشات مرتبط با چکهای صادره شامل :
- چکهای پرداختنی
- چکهای تضمینی
- چکهای صادره مدت دار
- چکهای مدت دار سر رسید شده
- چکهای صادره نزد صندوق
- چکهای صادره تحویل شده به ذینفعان
- چکهای وصول شده
- چکهای معوق
- چکهای ابطال شده
گزارشات مرتبط با چکهای دریافتی شامل :
- چکهای دریافتی
- چکهای تضمینی سایرین نزد ما
- چکهای دریافتنی نزد صندوق
- چکهای دریافتنی مدت دار
- چکهای دریافتنی سر رسید شده
- چکهای واگذار شده جهت وصول
- چکهای دریافتنی نزد بانک
- چکهای دریافتنی وصول شده
- چکهای دریافتنی برگشت شده.
گزارشات مرتبط با دریافت یا صدور چک و اسناد تضمینی شامل :
- چکها و اسناد تضمینی صادره توسط ما
- چکها و اسناد تضمینی تحویل شده به ذینفعان
- چکها و اسناد تضمینی سایرین نزد ما
- چکها و اسناد تضمینی عودت شده
گزارشات مرتبط با حسابهای بانکی شامل :
- جزئیات گردش هر یک از حسابهای بانکی طی هر محدوده تاریخی دلخواه
- تغییرات روزانه هر یک از حسابهای بانکی
گزارشات دریافت و پرداخت نقدی شامل :
- دریافتهای نقدی
- پرداختهای نقدی
- امکان اخذ گزارش دریافت و پرداخت بر حسب هر یک از حسابهای تفصیل در هر محدوده تاریخی دلخواه
- امکان اخذ گزارش دریافت و پرداخت بر حسب شماره قرار داد / سفارش کار و یا صورتحساب
- امکان اخذ گزارش راجع به اسناد حسابداری شامل :
- اسناد حسابداری دریافت
- اسناد حسابداری پرداخت
- اسناد تائید شده و تائیده نشده
- اسناد حسابداری مرتبط با نوع خاصی از دریافت و یا پرداخت
- گزارش نرخ های روزانه ارز و تغییرات نرخ های ارز و تسعیر آن .
- تسعیر اتوماتیک معاملات ارزی.
